中国人民建设银行关于下发
建设银行现金收支计划编制试行办法的通知
（86建总计字第157号 1986年10月10日）
建设银行各省、自治区、直辖市分行，重庆、武汉、大连、沈阳、哈尔滨、广州、西安市分行、海南行政区分行，深圳市分行：
现将《中国人民建设银行现金收支计划编制试行办法》发给你们，请照此试行。试行中存在的问题请及时反映给总行。
附件：
中国人民建设银行现金收支计划编制试行办法
第一条 为了进一步加强建设银行现金收支计划管理，适应建设银行业务发展的需要，根据中国人民银行《
现金收支计划管理暂行办法》和“
关于建设银行实行《信贷资金管理试行办法》的补充规定”，结合建设银行现金收付的实际和特点，特制定本试行办法。
第二条 建设银行现金收支计划是整个银行现金收支计划的组成部分。它的任务，是认真贯彻执行党和国家的方针、政策，有计划地组织现金投放和现金回笼，促进建设银行信贷收支计划全面完成，促进基本建设和建筑生产发展。
第三条 建设银行的现金收支，主要是用于国家同集体经济单位和个人之间的现金收付。
一、现金收入项目有：商品销售收入、服务事业收入、税款收入、乡镇企业收入、储蓄存款收入、汇兑收入、其他收入等。
二、现金支出项目有：国家工资支出、国家职工奖金支出、国家对个人的其他支出、部队存款支出、城镇集体单位工资性支出、农副产品采购支出、工矿产品收购支出、行政企业管理费支出、乡镇企业事业支出、储蓄存款支出、汇兑支出、其他支出等。
第四条 建设银行现金收支计划实行“条块结合、以块为主”的原则。计划由下而上编制，计划的核定，可以分为两种，或者由同级人民银行核定，或者由上一级建行核定，由各分行根据当地具体情况确定。各级建设银行要积极组织现金回笼，严格控制货币投放，经常检查分析现金收支计划完成情况，认真采取措施解决执行中出现的问题，努力实现现金收支计划。
第五条 建设银行现金计划的编制和审核，按照下述程序进行。
一、年度现金收支计划，由办理现金业务的经办行、处按照规定的内容和要求，根据所经办的拨贷款任务和本地区建筑施工、固定资产投资等有关计划指标，结合现金收支规律，在本年实际收支的基础上，考虑计划年度影响现金收支的主要因素进行测算编制(附一)，逐级报送省、自治区、直辖市分行，并抄送同级人民银行(深圳、珠海、汕头、厦门市分行在报送省分行时抄报总行)。省、自治区、直辖市分行汇总编制的现金收支计划(附二)，报经人民银行省、自治区、直辖市分行衔接平衡后，报经建设银行总行。建设银行总行审查汇总后报送人民银行总行。
