行长：　　　主管：编制人：　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　附三：

建设银行现金收支计划执行情况表(季报)

　　编制行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

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　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　至本季止累计实际数　　　│　　本　季　实　际　数　　│
　　　　　项　　　　目　　　　　　│本年核定├───┬───┬─────┼───┬───┬─────┤　备　　注
　　　　　　　　　　　　　　　　　│计划数　│本年数│上年数│本年比上　│本年数│上年数│本年比上　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│年增减数　│　　　│　　　│ 年增减数 │
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　　　　　　　　1　　　 　　　　　│　2　　 │　 3　│　4　 │5＝3－4　 │　6　 │　7 　│8＝6－7　 │　　9
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　　　商品销售收入　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　服务事业收入　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　乡镇企事业收入　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　储蓄存款收入　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　其它收入　　　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　收入合计　　　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　国家工资支出　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　　其中：施工企业支出　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　国家职工奖金支出　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　　其中：施工企业支出　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　国家对个人的其它支出　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　　其中：施工企业支出　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　城镇集体单位工资性支出　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　产品收购支出　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　行政企业管理费支出　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　乡镇企事业支出　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　储蓄存款支出　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　其它支出　　　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
　　　支出合计　　　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
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　　　货币投放(＋)或回笼(－)　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
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　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　│　　　　　│
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