(1)居民储蓄的减少趋势及比率；
(2)各行在计划年度已到期应兑现的各种储蓄本息的数量。
9．其它支出：凡是上列八项以外的各项现金支出均列入“其它支出”，包括农村信用社支出、汇兑支出、建设单位征地及购置私房旧料的现金支出、支付外宾生活费等。计划编制时，主要应考虑：
(1)计划年度已经到期应兑现的各种债券和股票(或分红利润)的数量；
(2)其它比较固定的现金支出增减比率。
现金支出在执行中反映的一般比率大致是：国家工资支出占全部现金支出的40％左右、国家职工奖金支出占5％左右、国家对个人的其它支出占8％～9％、城镇集体单位工资性支出占25％～28％，产品收购支出占1％～2％、行政企业管理费支出占6％～8％、乡镇企事业支出占5％左右、储蓄存款支出占1％左右、其它支出占5％～6％。
四、“货币投放”和“货币回笼”，系指现金收入与支出相抵后的差额，支出大于收入为货币投放，收入大于支出为货币回笼。
五、“核定计划数”，系指同级人民银行或上级建设银行核定本行当年全年货币投放指标或回笼指标，仅在“货币投放或回笼”项目反映，其它现金收支项目不一一细列。
六、本表“补充资料”是为了反映各行编制的现金收支计划在经办任务方面的状况。“全行计划年度预测经办任务”可以在计划年度上一年实际情况的基础上进行测算。
七、本表计算单位为万元，小数点以后取两位数。
表二说明：
一、本表系省、市、自治区分行和计划单列市作为汇总上报的表式，主要用于反映计划年度内现金收入的来源和数量、现金支出的方向和数量，以及货币投放或回笼的数量。
二、有关项目内容参见表一说明。表一中的“乡镇企事业收入”并入“其它收入”，“产品收购支出”并入“其它支出”。
三、本表计算单位为万元。
表三说明：
一、本表主要反映至报告期止现金收入和支出以及货币投放或回笼的实际执行情况。
二、有关项目参见表一说明。
三、“本年核定计划数”，指上级行或同级人民银行核定本行本年的货币投放或回笼指标数，仅在“货币投放(＋)或回笼(－)”项目中反映。
四、“至本季止累计实际数”，指年初至本季止各项收入和支出以及投放或回笼累计的实际执行数，分本年的累计实际数和上年的累计实际数。
五、“本季实际数”，指本季度实际发生的各项收入和支出以及投放或回笼数，分本年本季的实际数和上年本季的实际数。
六、本表计算单位为万元，小数点以后取两位数。
